关于工会账务报销采取建行网银支付方式的通知

各分工会、教职工社团、工会专项课题负责人：

我校工会基本账户于2015年5月中旬移至中国建设银行惠新东街支行，同时开通了网上银行报销和转账功能。为优化业务流程，提高工作效率与服务质量，防范和降低现金周转风险，确保资金安全，现决定自即日开始，工会账务报销采取建行网银支付方式。为保证该项工作顺利进行，现就相关内容说明如下：

1.建行网银功能介绍

网上银行报销功能，可以实时支付工会报销资金到教职工的建行银行卡中；网上银行转账功能，可以实时支付工会报销资金到其他单位的对公账户中。

建行网银功能的优点是降低现金周转风险，确保资金安全，报销金额可实时到账。

2.建行网银支付具体程序

（1）个人报销业务：经办人按要求填写支出单，根据经费开支管理范畴，由相应的分工会主席或教职工社团负责人或工会课题负责人签字，并报校工会财务主管审核、常务副主席签字后，到财务处报销。财务处有关人员审核原始凭证后制单，将报销款项即时转账支付到指定的建行银行卡中，经办人不需要领取报销款项。

（2）对公支付业务：根据经费开支管理范畴，由相应的分工会主席或教职工社团负责人或工会课题负责人签字，并报校工会财务主管审核、常务副主席签字后，到财务处办理支付业务。财务处有关人员审核原始凭证并输入对公转账信息，经核对无误后，将支付款项转账支付到对方单位指定的银行账户。

3.关于银行卡的使用

为减少业务支出预借现金和支票环节，我校工会原来使用现金及小额支票结算的公务消费支出，包括差旅费、会议费、招待费和零星支出等，只要具备刷卡条件的，均可使用银行信用卡或储蓄卡结算。消费后凭发票和刷卡凭条等财务报销凭证在信用期限内到财务处办理财务报销手续，财务处通过转账方式直接将款项汇入职工建行卡中。

4.注意事项

（1）除特殊情况外，工会财务不再办理预借现金和支票业务。

（2）无论使用信用卡或储蓄卡消费，报销时都将款项汇入消费人的建行借记卡中。

（3）报销时，下列内容必须填写在支出单上。

个人业务：姓名、个人建行卡号必填

对公业务：收款单位、单位账号及开户银行名称必填

（4）根据《对外经济贸易大学现金管理实施细则》有关规定，单笔支出超过1000元的，刷银行卡消费的，必须提供刷卡凭条及其复印件；网上支付，必须提供网上支付交易截图。

 

校工会

2015年6月18日